會計基礎工作自查總結報告優(yōu)質(zhì)
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會計基礎工作自查總結報告優(yōu)質(zhì)1
根據(jù)《關于開展會計信息質(zhì)量檢查工作的通知》（財監(jiān)字［］4號）文件精神，我辦事處按照檢查要求，結合財務管理規(guī)范和單位實際情況，對本單位的會計信息質(zhì)量工作進行了全面自查。現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、領導高度重視，切實加強財務管理工作
辦事處領導高度重視財務工作，明確領導責任，規(guī)范財務管理。制定辦事處財務管理制度，嚴格按照財務工作規(guī)程，明確財務人員崗位職責，規(guī)范日常財務和資金管理，認真落實財務工作的各項制度。同時，為了進一步提升財務工作水平，積極組織財務人員參加財政局組織的`各種業(yè)務培訓，切實提高了辦事處財務管理水平。
二、嚴格執(zhí)行財務管理制度，規(guī)范各項財務管理行為
1、制定了較為完善的財務管理制度，按照財務管理制度的規(guī)定制定相應的分工管理職責，由具有會計從業(yè)資格的人員擔任財務工作。
2、按規(guī)定開設銀行賬戶，堅持庫存現(xiàn)金限額管理制度，超過限額及時入庫。及時取得銀行存款對賬單并與單位銀行賬進行核對。
3、依法設置會計賬簿，按照國家會計制度的規(guī)定進行會計核算，保證了賬賬相符、賬證相符、賬實相符。會計報表數(shù)據(jù)真實、完整，編制與報送及時、準確。
4、預算外資金堅持依法取得、照章納稅、按規(guī)使用的原則，并嚴格按照“收支兩條線”管理辦法辦理，無私設“賬外賬”和“小金庫”現(xiàn)象。
5、認真執(zhí)行政府采購制度，無違反政府采購規(guī)定和未經(jīng)審批利用財政性資金購置車輛和辦公設備等有關資產(chǎn)。為加強固定資產(chǎn)的管理和使用，現(xiàn)有固定資產(chǎn)均及時登記、造冊，賬實相符。
通過自查，發(fā)現(xiàn)我辦事處在財務工作中還存在工作人員經(jīng)驗不足，各項制度有待完善的問題。今后將在做好日常會計核算工作的基礎上，不斷學習業(yè)務知識，進一步嚴肅財經(jīng)紀律，認真做好財務計劃工作，充分發(fā)揮財務的職能作用，加強財務工作規(guī)范管理，努力提高財務核算管理水平，開源節(jié)流，合理、有效地使用資金，努力使財務工作更上一個新臺階。
會計基礎工作自查總結報告優(yōu)質(zhì)2
一、工作組織部署階段
根據(jù)工作方案，公司對本次專項活動作出以下組織部署：成立規(guī)范財務會計基礎工作專項活開工作領導小組和辦會室，由辦公室負責具體項目實施，7月31日之前，由財務部組織召開動員會議，向各區(qū)域財務部和各子公司財務部傳達深證局發(fā)[20__]109號文《關于在深圳轄區(qū)上市公司全面深進展開規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的通知》中的文件精神，和公司的工作要求，范文之整改報告:財務基礎工作自查報告。
二、自查階段
本階段的工作內(nèi)容是公司全體財務職員先通過學習了解財務會計基礎工作的相干規(guī)章制度，熟悉財務會計基礎工作規(guī)范的重要性和必要性，把握財務會計基礎工作規(guī)范的要求;有了熟悉以后，根據(jù)《關于填報〈深圳轄區(qū)上市公司財務會計基礎工作調(diào)查問卷〉的通知》和《關于深圳轄區(qū)上市公司會計基礎工作常見題目的通報》中的內(nèi)容逐條進行自查，發(fā)現(xiàn)題目并確定整改計劃。
三、整改進步階段
本階段的主要工作是落實整改措施，提升公司的財務會計基礎工作水平，進步會計信息質(zhì)量。
四、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)題目及整改措施
根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相干規(guī)定，公司逐項對比《調(diào)查問卷》和《常見題目通報》進行了認真、全面地自查。自查情況：
1、財務職員和機構設置基本情況
主管會計工作負責人及會計機構負責人情況
主管會計工作負責人由總經(jīng)理提名，董事會決議聘任。主管會計工作負責人及會計機構負責人未在其它單位兼職，不存在人事關系在其他單位情況，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
會計職員崗位設置情況
會計崗位設置公道，符合內(nèi)部牽制要求。制定了崗位輪換制度，并按要求執(zhí)行。雖然公司有躲避制度，但未制定專門的財務職員任用躲避制度。
整改措施：在財務職員管理制度中，增加關健崗位財務職員任用躲避制度。
責任人：財務部
整改期限：10月15號之前
會計職員專業(yè)制度培訓情況
公司有安排會計職員定期或不定期參加企業(yè)內(nèi)外部各種專題培訓，包括參加新會計準則、稅務、會計職員繼續(xù)教育等內(nèi)部和外部的.相干培訓和講座。公司制定了《員工外出培訓管理規(guī)范》，財務部會計職員遵照執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
2、會計核算基礎工作規(guī)范性情況
會計憑證編制及管理情況
會計憑證由專人保管。有部份原始單據(jù)未附在記賬憑證后單獨裝訂寄存的情況(主要是銀聯(lián)簽購單、售卡申請表等)，主要是出于便于查詢及管理保存的角度斟酌。自查中發(fā)現(xiàn)，存在少許自制原始憑證保管不完全、部份憑證或賬簿打印裝訂不夠及時的情況。
整改措施：總部財務部制定記賬憑證附件要求，規(guī)范自制原始憑證格式。未及時完成憑證裝訂的賬簿打印的分店在10月15日之前全部整改終了。各公司財務部嚴格依照公司制度的規(guī)定執(zhí)行，財務部不定期進行抽查。一旦發(fā)現(xiàn)憑證原始單據(jù)不齊全或憑證、賬簿未及時裝訂的，將作為會計工作質(zhì)量題目進行通報批評。
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