銀行賬戶清理檢查工作報告

時間：2024-05-10 12:08:51 工作報告我要投稿

銀行賬戶清理檢查工作報告范文

　　按照咸地稅函〔xx〕58號咸陽市地方稅務(wù)局轉(zhuǎn)發(fā)《陜西省地方稅務(wù)局關(guān)于開展銀行賬戶清理檢查工作的通知》文件精神，結(jié)合我局實際情況，對開設(shè)的賬戶進(jìn)行了全面的清理、檢查，現(xiàn)將我局銀行賬戶清理工作情況匯報如下：

銀行賬戶清理檢查工作報告范文

　　我局高度重視，對賬戶清理工作進(jìn)行了專門安排部署。召開財務(wù)人員會議，認(rèn)真學(xué)習(xí)清理檢查通知精神，明確檢查的要求及精神，確保銀行賬戶清理工作順利開展。

　　我局開設(shè)銀行賬戶5個，其中：經(jīng)費賬戶2個，稅收帳戶1個，基金賬戶2個。

　　（一）經(jīng)費帳戶

　　1、基本賬戶

　　戶名：xx縣地方稅務(wù)局；賬號：264504xx040004181；

　　開戶行：農(nóng)業(yè)銀行xx縣支行營業(yè)部；核準(zhǔn)號:J79580000064xx；該賬戶于20xx年7月21日開設(shè)。

　　2、零余額賬戶

　　戶名：xx縣地方稅務(wù)局；賬號：264504xx040008323；開戶行：農(nóng)行xx縣支行營業(yè)部；核準(zhǔn)號:Z7958000xx74xx；該賬戶依據(jù)陜財辦庫（xx）22號于xx年12月25日開設(shè)。

　　（二）稅收帳戶

　　戶名：xx縣地方稅務(wù)局稅務(wù)代保管資金專戶；賬號：264504xx0400xx758；開戶行：農(nóng)行xx縣支行營業(yè)部；核準(zhǔn)號:Z7958000xx34xx；該賬戶依據(jù)咸地稅函（20xx）9號文件，于xx年3月6日開設(shè)。

　　（三）基金賬戶

　　1、戶名：xx縣地方稅務(wù)局（代收工會經(jīng)費）；賬號：264504xx040004512；開戶行：農(nóng)行xx縣支行營業(yè)部；核準(zhǔn)號:Z79580000043xx；于20xx年6月30日開設(shè)。

　　2、戶名：xx縣地方稅務(wù)局陜西省社會保險基金征繳臨時專戶；賬號：264504xx0400xx609；開戶行：農(nóng)行xx縣支行營業(yè)部；核準(zhǔn)號:Z7958000xx44xx；于20xx年4月23日開設(shè)。

　　我局開設(shè)的賬戶均通過審批和備案，賬戶使用規(guī)范，往來賬目清楚，無違規(guī)使用，均屬于保留賬戶。

　　xx縣地方稅務(wù)局

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